코인베이스 (Coinbase) 초기 투자? 라는 글에서 코인베이스에 초기 투자하는 것이 어떤 의미를 가지는지에 대한 글을 적었다.
2020년 크게 상승한 테슬라를 보며 많은 사람은 왜 진작에 투자하지 못했을까 후회를 한다.
개인적인 생각이지만 초기 투자하지 못해 아직도 후회를 하는 사람이라면 기회가 주어지더라도 그 기회를 잡지 못할 것이다.
기회는 준비된 자만 잡는다는 말에 완전히 공감하기에 또다시 나타날 기회를 잡기 위해 준비를 하는 것이다.
비트코인과 이더리움 같은 가상화폐 사장은 2008년 금융 위기 때부터 존재했지만 사실상 대중의 인식에 들어온 것은 아마 최근일 것이다.
물론 2017년에 큰 하락장으로 인해 몇몇 사람들이 알긴 했어도 2021년만큼의 큰 관심이 없었던 것 같다.
2017년과 2021년 가상화폐의 가장 큰 차이점은 제도권에서도 인정하기 시작했다는 것이다.
제도권에서도 예의주시하고 있음을 알 수 있는 것은 코인베이스가 나스닥에 상장한 사건이다.
비록 2021년에 가상화폐 열풍이 불었지만 아직 가상화폐는 초기 단계에 있다.
실제로 가상화폐가 상용화가 되고 일상생활에서도 쓰이는 날이 와야 하기 때문이다.
그렇다면 가상화폐와 밀접한 관계를 맺는 코인베이스에 투자한다는 것은 과연 큰 수익률을 보장하는 초기 투자가 될 것인가?
이를 판단하기 위해 코인베이스에 대한 기본적인 것을 알고 있어야 한다.
1. 코인베이스 수입원 (Revenue Source)
- Transaction Revenue
코인베이스의 순매출 상당한 부분은 플랫폼에서 발생하는 거래를 통한 거래 수수료이다.
거래 수수료는 매수, 매도 또는 인출된 가상자산의 가격과 양에 따라 결정된다.
거래 수익 (transaction revenue)은 거래가 처리되는 순간부터 계산이 되며, 이는 플랫폼에서 이루어지는 거래량과 직접적인 상관관계가 있다.
- Subscription and Service Revenue
(Custodial Revenue)
전용 콜드 스토리지 솔루션에 보관 중인 고객의 가상자산의 일별 가치를 기반으로 관리 수수료 수익을 얻는다.
(Staking Revenue)
노드 (node) 중 하나가 성공적으로 블록을 생성하거나 검증할 때 Proof-of-stake 블록체인의 거래 유효성 검사로부터 스테이킹 수익을 얻는다.
2. 주요 사업 지표
위의 자료를 보면 모든 면에서 2020과 2021년을 비교했을 때 2021년 숫자가 압도적으로 좋다는 것을 알 수 있다.
순이익 (Net income) 같은 경우 2309% 나 증가하는 매우 놀라운 증가를 보여준다.
MTU는 Monthly Transacting Users의 약자로 28일 동안 플랫폼에 있는 하나 이상의 제품을 한 번 이상 거래하는 사용자로 정의한다.
MTU 또한 369% 증가를 하며 많은 사람들이 Coinbase를 사용하기 시작했음을 알려준다.
3. 코인베이스 주가 차트
주요 사업 지표는 매우 놀라운 증가를 하고 있지만 왜 주가를 하향세를 보일까?
가장 큰 원인은 큰 성장세의 지속이 불확실하다는 것이다.
코로나로 인해 2021년은 이례적으로 유동성이 넘쳐나는 해이다.
유동성이 워낙 크다 보니 상당한 자금이 가상화폐 시장으로 넘어와서 코인베이스의 주요 사업 지표도 큰 성장률을 보인 것이다.
최근에 금리 인상과 테이퍼링 이야기가 나오고 있는 시점에서 과연 가상화폐로 들어올 자금이 있을 것인가에 대해 시장이 회의적으로 반응을 하는 것이다.
금리 인상에 관한 글을 아래를 참고하기 바란다.
[금리 인상과 시장 관계 1]
[금리 인상과 시장 관계 2]
개인적인 생각이지만 단기적으로 보았을 때는 코인베이스의 전망이 밝지는 않아 보인다.
금리 인상이 시작되면 성장주보다 가치주에 더 많은 관심이 쏠릴 것이다.
특히 코인베이스의 매출의 상당한 부분이 거래 수수료인 점을 고려했을 때 사람들이 가상화폐 거래를 많이 하지 않는다면 이는 코인베이스에 직접적인 악영향을 줄 것이다.
그렇다면 장기적으로 보았을 때는 어떤가?
가상화폐 시장은 아직 초기 단계이다.
아직 성장 가능성이 어마어마하고 앞으로 어떤 변화를 가져올지는 아무도 모르는 것이다.
따라서 가상화폐가 더 상용화되고 더 많은 사람이 사용하기 시작하면 코인베이스에는 더없이 좋은 일이다.
하지만 무조건 코인베이스의 전망이 밝을 수 있다고 단정 지을 수 없다.
가상화폐 시장이 커지면 커질수록 코인베이스와 같은 기업들이 나타나고 경쟁이 불가피하기 때문이다.
만약에 코인베이스에 장기투자를 하길 원한다면 코인베이스가 경쟁 속에서 어떻게 대응할지 주목해야 할 것이다.
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